El mercado financiero de la Argentina se caracterizó este jueves por una importante intervención oficial para contener la tendencia alcista del dólar, frente a una persistente dolarización de carteras de cara a las elecciones presidenciales del domingo.
El resultado incierto de los comicios impulsa toma de coberturas y salidas de posiciones en moneda local ante un complejo futuro político y económico de corto y mediano plazo.
El dólar libre cerró con un precio testimonial de 900 para la venta, con una baja de cinco pesos en el día y lejos de su máximo nominal de $1.050 de la semana pasada. No obstante, el billete no registró operaciones genuinas, con una gran disparidad de valores y cambistas que a pocos días de los comicios -y tras una serie de controles de organismos de fiscalización en el microcentro y ciudades del interior en las últimas horas- optaron por retirarse de la plaza.
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“El valor verdadero del dólar blue nadie lo sabe con certeza. Los valores van desde los 900 a pasados los 1.010 pesos pero sin negocios”, dijo a Reuters un operador, y añadió que “compradores hay en todos los niveles pero vendedores, pocos”. Para contener al mercado cambiario “hay manos ‘amigas’ que aportan liquidez”, dijo un agente financiero del área privada, en medio de la participación oficial con ventas de activos dolarizados ante la demanda persistente de divisas.
“Son muchos los factores que desencadenan una gran incertidumbre en los instrumentos financieros locales, dominados por la falta de certezas sobre la rapidez y magnitud en que se corregirán los diversos desequilibrios macroeconómicos en el 2024″, reportó Delphos Investment. “Entre dichas incertidumbres podemos destacar, lo referido a los tipos de cambio oficial y libre, la brecha cambiaria y la capacidad de pago y canje de los títulos a vencer en el próximo año”, señaló.
El dólar libre registró un precio referencial de $900, en su nivel más bajo desde el 6 de octubre, aunque sin operaciones genuinas
En la Bolsa, el dólar MEP cerró a $889,51 (+0,5%) en el segmento PPT de ByMA a 48 horas, donde interviene fuerte el Banco Central. En este mercado se transaron USD 76 millones a través del Bonar 2030 (AL30D) más USD 2,1 millones con el Bonar 2030 (GD30D). El “contado con liquidación” para exteriorizar divisas concluyó a $957,07 en el promedio de acciones y Cedear, mientras que con bonos en el segmento intervenido terminó a 914,40 pesos.
“Los dólares financieros vienen requiriendo de elevadas intervenciones en busca de mantenerlos relativamente calmos en el actual contexto de constante búsqueda de cobertura, a la espera de las reacciones y eventuales estrategias durante la transición (política)”, dijo el economista Gustavo Ber.
Con un dólar mayorista que cerró a $349,95, la brecha cambiaria con el “blue” quedó en el 157,2%
En tanto, los contratos de dólar futuro -en pesos atados a la evolución del dólar mayorista- revirtieron las bajas del día y finalizaron la actividad en el Matba-Rofex con suba de 3,3% para fines de diciembre, a $810, y de 4,2% en las posturas con vencimiento en enero de 2024, a 990 pesos. Asimismo, el monto operado se redujo casi a la mitad respecto del miércoles, con contratos por el equivalente a 1.662,8 millones de dólares.
Entre los principales candidatos a presidente, el libertario Javier Milei busca dolarizar la economía y eliminar el Banco Central; el ministro de Economía Sergio Massa, del oficialismo, defiende el peso con la propuesta de una moneda digital, y la opositora Patricia Bullrich, desde Juntos por el Cambio, apunta a la bimonetización.
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Con una inflación de casi 140% anual, reservas netas negativas en el BCRA, alto déficit fiscal y una economía estancada, los ahorristas están abandonando la moneda local ante una posible recesión, coinciden analistas.
“En las primeras dos semanas de octubre, el IPC Libertad y Progreso (índice de precios al consulmidor) acumuló una suba de 9,6% y apunta a cerrar el mes en un rango de inflación entre 12,1% y 13,2%, según cómo evolucionen los precios en la segunda mitad del mes”, informó dicha fundación cuyo director Ejecutivo es el reconocido economista Aldo Abram.
“La inflación encadenaría su tercer mes consecutivo con subas de dos dígitos, una racha que no se observaba desde el trimestre enero-marzo de 1991, previo a la implementación del programa de Convertibilidad”, señaló.
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En una sesión mayorista con un volumen operado que se recuperó hasta los USD 346,1 millones en el segmento de contado (spot), el BCRA retomó la iniciativa compradora, para interrumpir una serie de siete ruedas consecutivas de saldo negativo por su intervención.
“El BCRA retomó hoy las compras en el mercado de cambios con la absorción de USD 58 millones y cortó una serie de siete jornadas de ventas”, explicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. Explicó que una “demanda muy comprimida en la rueda mayorista del dólar hoy parece haber dejado el camino para que BCRA terminara el día con compras en el mercado”. De esta forma, en lo que va de octubre el BCRA anota ventas netas por 815 millones de dólares.
Caída para acciones y bonos
La ronda bursátil exhibió importantes bajas para las acciones argentinas, tanto en pesos como en dólares, en un mercado que en la primera mitad de octubre había funcionado como resguardo antes de las elecciones presidenciales del próximo domingo.
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En la Bolsa porteña, el índice líder S&P Merval cayó un fuerte 4,4% en pesos, a 764.079 unidades, luego de experimentar una baja del 3% el miércoles. Medida en dólares la caída del día fue de 4,8%, según la paridad del “contado con liquidación” implícito en la cotización de los ADR argentinos en Wall Street.
En el panel de acciones líderes las bajas fueron generalizadas, aunque destacaron las pérdidas de los papeles de Aluar, del orden del 11,7 por ciento. Esta acción no cuentan con ADR y fue particularmente buscada como resguardo en el reciente período de brusca devaluación, pues suele capturar en precios el salto del dólar.
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Entre las acciones y ADR de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street destacaron las bajas de Cresud (-8,5%) e YPF (-6,7%).
Los bonos soberanos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) perdieron en su promedio en pesos un 0,3%, con un riesgo país argentino elaborado por el banco JP Morgan que subía 13 unidades, a 2.403 puntos básicos a las 18 horas.
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