La mayor parte de los negocios financieros de Argentina arrojaron este lunes movimientos de arbitraje contra el dólar por el feriado estadounidense, por lo que órdenes mayormente de compras sostuvieron las cotizaciones de la divisa de EEUU en los canales alternativos. La menor cantidad de operaciones estuvieron en línea a la festividad en memoria de Martin Luther King en los Estados Unidos.
“Se trató de un día tranquilo por la inactividad en Wall Street, con compras que se usan como coberturas para esperar el andar del dólar mañana (martes), por eso es una ronda típica de arbitraje con posiciones ya decididas la semana pasada”, explicó a Reuters un analista financiero de Bull Market Broker.
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La cotización libre del dólar tuvo una suba de diez pesos en el día, a $1.130 para la venta, tras haber alcanzado un máximo de $1.135 al mediodía. El dólar libre registra un incremento de 105 pesos en el transcurso de enero, un 10,2 por ciento. Con un dólar mayorista que avanzó 1,60 pesos a $817,60, la brecha cambiaria quedó en el 38,2 por ciento.
Aunque la Bolsa porteña operó sin la referencia de Wall Street, la suba de los activos argentinos en pesos, en particular los bonos, presionó al alza de los dólares que se negocian a través de la compraventa de estos activos.
Así, el “contado con liqui” por acciones ganó 2,7%, a $1.175,58, y el MEP se pagó a $1.122,56 con el Bonar 2030 (AL30D) en Contado Inmediato, en el segmento PPT (Prioridad Precio Tiempo) de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos), con negocios con USD 36,1 millones (más otros a 48 horas por USD 9,2 millones, a $1.126,98).
En el Senebi (Segmento de Negociación Bilateral entre privados), el dólar MEP cerró a $1.110,39 (USD 9,2 millones), mientras que el “contado con liquidación” a 24 horas (no hubo operaciones en Contado Inmediato por el feriado en EEUU) ascendió a $1.136 (+1,3%, con USD 25,6 millones).
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El Banco Central cumplió con la tónica de las últimas semanas y volvió a quedarse con la mayor parte de las divisas puestas en oferta en el mercado mayorista. Este lunes adquirió USD 81 millones, el 53,8% del monto operado en el segmento de contado (spot) por USD 138,9 millones. En lo que va de enero las compras del organismo acumulan 1.517 millones de dólares.
En tanto, las reservas internacionales brutas aumentaron este lunes en USD 20 millones, a los USD 23.976 millones.
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Además, operadores advirtieron que con el inicio del nuevo sistema de pagos de importaciones, el mercado de cambió verá incrementada la demanda de divisas y presionará algo más al golpeado peso, que viene de un derrumbe del 55,1% el mes pasado.
Leve suba de la Bolsa
El índice bursátil S&P Merval porteño avanzó un selectivo 0,5%, a 1.038.358 puntos, liderado por empresas de servicios, luego de anotar su récord intradiario de 1.125.924 puntos básicos durante la semana pasada. La deuda soberana negociada en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y el riesgo país no presentaron valores genuinos por el feriado estadounidense. El indicador de JP Morgan no registró variaciones respecto del viernes, en los 1.905 puntos básicos para la Argentina.
El viaje del flamante presidente Javier Milei a la cumbre global de Davos, en Suiza, y el tratamiento de la ley macro para las reformas económicas en el Congreso nacional concentran la atención de la nueva semana financiera, la quinta de la administración del economista libertario.
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Las transacciones ya asimilaron el reciente acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reflotar un entendimiento crediticio por 44.000 millones de dólares y descontaron el histórico dato inflacionario del 25,5% de diciembre, que catapultó los precios minoristas al 211,4% en 2023.
El ministro de Economía, Luis Caputo, acompañará al presidente Milei en su participación en el Foro Económico Mundial. En este marco, el titular del Palacio de Hacienda mantendrá múltiples encuentros bilaterales.
La agenda de Caputo en la ciudad europea comenzará el martes por la tarde cuando acompañará al Presidente y al Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en la reunión con la directora Gerente del Fondo, Kristalina Georgieva. Asimismo, el ministro expondrá el miércoles el panel “Diálogo de estrategia país sobre Argentina” sobre los principales lineamientos del programa económico.
“El hecho de que el Fondo respaldara las políticas de la nueva administración marca un claro cambio de tono y sugiere que la relación con Buenos Aires será más cooperativa que bajo la administración anterior”, afirmó Capital Economics en un reporte. ”Parece que el Fondo todavía evita abordar algunos de los problemas más profundamente arraigados de Argentina, incluida la necesidad de pasar a un tipo de cambio totalmente flexible y reestructurar la deuda soberana”, agregó.
El libertario Javier Milei llegó a la Presidencia a inicio de diciembre con la promesa de dolarizar la economía, cerrar el banco central, eliminar el déficit fiscal y aniquilar la inflación que se suma a los indicios de actividad recesiva.
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El Tesoro buscará renovar el martes vencimientos por alrededor de 3,2 billones de pesos mediante una licitación en la que sólo ofrecerá papeles ajustables por inflación (CER), un 87% de los cuales se encuentra en manos privadas, según estimaciones de analistas.
Desde un punto de vista de los mercados internacionales, Juan Cruz Lekovic -CFA, Fund Manager de Schroders Argentina-, destacó que “el 2023 fue un año extraordinariamente positivo para el amplio espectro de activos financieros, tanto la renta variable como la renta fija y los commodities evidenciaron retornos positivos muy por encima de lo que ha sido la media histórica. Y dentro del universo de renta fija, eso se ha observado en la parte corta, la media y la larga de la curva en los activos inverstment grade o high hield, en los activos local currency o hard currency, es decir en el amplio espectro de lo que es el universo de renta fija”.
“La explicación está en que la economía global, especialmente la de las EEUU, sorprendió de manera muy positiva respecto de las estimaciones que tenían los especialistas. El principal riesgo que nosotros vemos hoy son las valuaciones, especialmente para los activos financieros que están más relacionados con los EEUU”, agregó Lekovic
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