Los mercados financieros de Argentina iniciaron la semana con marcada expectativa a los próximos pasos que dará el nuevo Gobierno del ultraliberal Javier Milei para encarrilar la golpeada economía del país austral.
Milei, que asumió el poder hace una semana y devaluó la moneda más de un 50%, apunta a drásticos cambios económicos como una reducción de subsidios a la energía y el transporte y un aumento de impuestos.
“Las medidas fiscales adoptadas resultan de emergencia para el Gobierno como parte de un plan para reducir los desequilibrios macroeconómicos vigentes”, reportó Delphos Investment. ”Las medidas cambiarias apuntaron a lograr un cierre sustantivo de la brecha cambiaria, que pasó de superar el 160% a cerca del 25%”, refirió.
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El dólar libre volvió a subir, en contra de la tendencia de los dólares bursátiles -cayeron por cuarta rueda y se alejaron de los $1.000-, y ganó 15 pesos en el día, a $985 para la venta. En diciembre registra una ganancia de 80 pesos o 8,8%. Con un dólar mayorista que subió 1,50 peso y terminó a $802,60, la brecha cambiaria quedó en el 22,3 por ciento.
Las cotizaciones bursátiles del dólar, implícitas en la evolución de precios de activos que son negociados en simultáneo en moneda local y extranjera, terminaron con caídas de hasta 4% y en mínimos desde el 6 de diciembre. El dólar MEP alcanzó los 959,38 pesos (-4,1%), con una brecha de 19,5% respecto del tipo de cambio oficial. Con el Bonar 2030 (AL30D) en el segmento PPT (Prioridad Precio Tiempo) de ByMA a 48 horas se pactaron importantes USD 68,5 millones, un monto máximo desde las elecciones de octubre.
“El mercado cambiario busca reacomodarse después de la devaluación del peso en un contexto con demanda de importadores aún acotada. El BCRA aprovecha y canaliza gran parte de lo operado en el mercado único y libre de cambios”, indicó en un informe la correduría StoneX.
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En las seis ruedas operativas desde que Milei asumió la Presidencia de la Nación, y gracias al tipo de cambio oficial de 800 pesos, el BCRA totalizó compras por USD 973 millones en el mercado de cambios, con lo que consiguió este lunes pasar a contabilizar un saldo comprador en el mes de diciembre de 164 millones de dólares.
Según comunicó la entidad -datos sujetos a ajuste- este lunes adquirió USD 215 millones por su intervención cambiaria, en una sesión mayorista con negocios por USD 315,7 millones en el segmento de contado.
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En cuanto a las reservas internacionales del Banco Central, el stock bruto alcanzó ese lunes a USD 21.479 millones, con un aumento de USD 29 millones en el día. Desde que Milei llegó al Gobierno -con Santiago Bausili como presidente del BCRA- el alza alcanzó los 271 millones de dólares. En el transcurso de 2023 los activos internacionales arrastran una baja de 23.119 millones o 51,8 por ciento.
El índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires finalizó con baja del 0,4%, en los 921.876 puntos, ante tomas de ganancias intrahorarias luego de un inicio alcista impulsado por empresas del segmento energético tras la decisión gubernamental de aumentar tarifas.
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“El Merval operó con selectividad y volatilidad, esta vez con las energéticas entre los papeles más buscados ante la expectativa por la recomposición de tarifas tras el fuerte atraso”, dijo el economista Gustavo Ber.
El panel líder quedó mixto y solamente lograron revertir el resultado adverso las acciones de Edenor (+7,6%), Aluar (+3,3%), Transener (+2%), Transportadora Gas del Norte (+0,6%), Ternium (+0,6%), Banco Francés (+0,3%) y Telecom (+0,3%). El resto -entre ellas YPF y Grupo Financiero Galicia de gran volumen diario-, se mantuvieron con cierre negativo.
“El inicio del día daba un rebote en todo el panel líder, de la mano de la fuerte recuperación que los activos locales experimentaban en la bolsa de Nueva York. Pero esto cambió rápidamente con la baja en el tipo de cambio contado con liqui que fue a la zona de los $940, haciendo que los precios vuelvan a caer a pesar del buen desempeño en el exterior. Hacia la última hora de la rueda el impacto se pudo morigerar con el aumento del cambio por encima de los $955″, resumió Fernando Staropoli, ejecutivo de Cuentas de Rava Bursátil.
Este lunes, el Gobierno declaró la emergencia del sector de transporte y distribución de electricidad y gas y brindó un marco para realizar una revisión de las tarifas, a la vez que intervino el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
En este contexto, los bonos soberanos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) perdieron un 0,8% en su promedio en pesos, tras ganar un 8,8% la semana pasada. El riesgo país de JP Morgan restaba seis enteros para la Argentina, en los 1.844 puntos básicos a las 17:40 horas. “Los títulos (argentinos) vienen sumando más recomendaciones desde bancos del exterior”, afirmó Gustavo Ber.
El mercado aguarda detalles para una licitación de títulos públicos en pesos que realizará el martes el Tesoro, en la cual se ofrecerán, entre otros, instrumentos de deuda pública a 30 días de plazo. Para afrontar vencimientos de deuda de corto plazo el Gobierno autorizó la emisión de instrumentos de deuda pública por hasta dos billones de pesos (equivalentes a unos USD 2.497 millones).
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“Esta semana será clave ver si hay nuevos anuncios en relación con el plan fiscal expuesto por (el ministro de Economía Luis) Caputo y un primer approach para tratar la “ley ómnibus” en el Congreso, que destrabará ciertas cuestiones relevantes para el ajuste fiscal”, subrayaron los expertos de Portfolio Personal inversiones.
“En el plano impositivo, lo que deberá tratarse en el Congreso son las retenciones para productos no agropecuarios de 15%, la reversión de la reforma de Ganancias de cuarta categoría, la reforma del esquema de pago de Bienes Personales, el blanqueo y la moratoria propuesta por el equipo de Milei”, señaló Portfolio Personal.
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